汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,160,685.44 |
-11,435,851.32 |
-45,616,060.05 |
269,983.56 |
| 本期利润 |
30,583,862.15 |
18,703,875.09 |
-43,492,841.58 |
13,446,356.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.51 |
7.74 |
-14.23 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
8.02 |
-14.96 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
-207,096,065.40 |
-228,199,973.93 |
-229,374,440.14 |
-195,920,011.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.52 |
-0.49 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
245,713,698.85 |
251,957,998.63 |
246,393,337.61 |
320,406,569.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.53 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.35 |
-43.01 |
-47.24 |
-35.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
