长城消费30股票C(011014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,555,087.95 |
-1,265,625.48 |
-6,053,014.16 |
-2,324,459.18 |
| 本期利润 |
-1,889,262.22 |
-1,724,221.74 |
-7,115,391.87 |
-3,574,705.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
-6.82 |
-21.67 |
-9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.08 |
-6.91 |
-20.85 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
-22,294,757.31 |
-19,982,256.82 |
-21,416,107.42 |
-18,244,505.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
25,549,917.01 |
21,969,469.43 |
27,546,774.96 |
31,646,273.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.52 |
0.56 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.60 |
-47.63 |
-43.74 |
-36.57 |
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