融通产业趋势精选混合A(011011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,066,676.43 |
-1,032,856.56 |
-21,722,259.61 |
-10,300,884.05 |
| 本期利润 |
28,058,875.91 |
19,881,897.07 |
-26,428,122.39 |
-9,285,945.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.23 |
13.31 |
-13.79 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
14.50 |
-14.72 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润 |
-90,707,888.23 |
-90,999,521.16 |
-94,325,137.04 |
-88,173,279.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
174,748,157.34 |
164,267,314.75 |
140,644,207.80 |
176,027,452.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.60 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.08 |
-31.46 |
-40.14 |
-33.37 |
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