同泰大健康主题混合A(011002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,671,212.93 |
-1,434,571.86 |
-3,748,667.54 |
-1,906,420.52 |
| 本期利润 |
-2,175,856.42 |
-1,935,354.42 |
-3,164,385.32 |
-3,023,573.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.37 |
-20.08 |
-26.10 |
-23.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.66 |
-16.82 |
-20.70 |
-19.97 |
| 期末可供分配利润 |
-9,104,280.85 |
-11,774,102.83 |
-11,218,584.35 |
-11,683,684.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.58 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
6,333,417.97 |
8,694,254.66 |
11,706,959.52 |
12,428,370.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.42 |
0.51 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.97 |
-57.52 |
-48.93 |
-48.46 |
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