博道消费智航A(010998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,767,842.99 |
-22,718,611.13 |
-1,507,126.28 |
15,534,628.96 |
| 本期利润 |
-9,075,415.86 |
-35,812,232.34 |
2,742,987.11 |
19,978,706.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.85 |
-14.27 |
0.85 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.06 |
-12.63 |
-0.27 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
-83,046,359.15 |
-105,246,543.25 |
-84,564,142.13 |
-70,572,285.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
272,386,921.44 |
220,364,453.45 |
290,673,287.83 |
321,286,207.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.68 |
0.77 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.36 |
-32.32 |
-22.54 |
-18.01 |
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