招商品质升级混合C(010997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,816,713.26 |
-30,419,616.38 |
-55,216,744.94 |
-24,035,688.79 |
| 本期利润 |
3,152,201.55 |
-13,800,035.39 |
-47,887,924.17 |
-24,902,978.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
-9.18 |
-23.50 |
-11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
-7.88 |
-20.95 |
-10.54 |
| 期末可供分配利润 |
-79,284,488.23 |
-105,419,283.91 |
-99,393,668.51 |
-82,968,278.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
146,214,957.07 |
144,346,444.33 |
167,285,672.31 |
202,990,110.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.63 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.16 |
-42.21 |
-37.27 |
-29.01 |
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