南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,657,398.06 |
-5,840,088.26 |
-4,248,091.67 |
-3,922,526.78 |
| 本期利润 |
13,877,690.47 |
4,312,431.85 |
4,622,255.34 |
-12,188,214.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.63 |
4.68 |
4.85 |
-10.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
3.52 |
4.10 |
-10.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,395,817.35 |
-1,273,871.51 |
-630,575.81 |
-5,369,993.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
87,122,811.71 |
97,371,999.91 |
84,839,211.27 |
110,206,261.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
1.90 |
2.47 |
-1.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
