国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,642,917.99 |
-2,491,126.26 |
-1,755,147.02 |
1,207,132.81 |
| 本期利润 |
-580,870.61 |
-2,117,263.19 |
-3,001,440.97 |
3,228,531.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
-9.32 |
-9.81 |
9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.39 |
-8.59 |
-10.75 |
10.11 |
| 期末可供分配利润 |
-7,482,853.91 |
-9,111,619.66 |
-7,604,444.41 |
-4,930,939.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
20,813,701.17 |
20,960,385.18 |
25,210,565.62 |
33,192,475.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.70 |
0.77 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.24 |
-29.77 |
-23.17 |
-5.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
