国寿安保稳安混合A(010984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,299,783.22 |
736,649.44 |
-1,180,713.40 |
-154,481.33 |
| 本期利润 |
4,473,689.18 |
1,655,811.54 |
-865,048.72 |
69,490.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
3.57 |
-1.52 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.75 |
3.59 |
-1.91 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,142,917.39 |
-860,627.53 |
-2,676,533.73 |
-1,948,918.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,032,893.79 |
42,805,085.29 |
48,976,543.94 |
55,683,830.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
-1.78 |
-5.18 |
-3.38 |
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