大成惠恒一年定开债券发起式(010960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,405,528.04 |
1,807,365.71 |
4,614,355.33 |
2,187,783.61 |
| 本期利润 |
14,887,451.04 |
2,339,378.30 |
5,730,825.34 |
3,560,255.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
1.19 |
2.63 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
1.05 |
2.67 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
7,586,399.73 |
18,148.93 |
10,661,510.43 |
8,490,940.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
512,554,402.78 |
10,024,780.89 |
220,705,960.47 |
218,535,390.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
8.94 |
7.81 |
6.74 |
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