信诚养老2035三年持有混合(FOF)(010958)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,376,013.09 |
-962,410.22 |
-2,701,501.28 |
-2,104,716.13 |
| 本期利润 |
-5,045,174.39 |
23,450.71 |
-11,062,654.13 |
-5,394,528.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.89 |
0.04 |
-16.41 |
-7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.80 |
0.04 |
-14.72 |
-7.22 |
| 期末可供分配利润 |
-10,030,839.13 |
-4,959,517.59 |
-4,980,946.59 |
-555,141.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,609,802.02 |
64,657,250.81 |
64,597,582.37 |
70,092,543.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.93 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.40 |
-7.12 |
-7.16 |
1.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
