天弘中证智能汽车指数发起式C(010956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,488,235.04 |
-45,097,758.39 |
-1,200,647.87 |
-7,345,726.58 |
| 本期利润 |
-6,379,107.24 |
-93,073,808.97 |
52,486,203.16 |
61,991,933.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-20.97 |
10.97 |
15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
-11.10 |
10.70 |
15.75 |
| 期末可供分配利润 |
-39,688,385.00 |
-134,942,727.22 |
-134,914,339.67 |
-75,769,641.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
382,028,005.58 |
377,775,872.39 |
653,312,371.15 |
492,037,157.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.74 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.41 |
-26.32 |
-17.12 |
-13.34 |
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