天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,190,335.48 |
-8,355,500.41 |
-680,643.97 |
-2,212,069.63 |
| 本期利润 |
9,821,801.08 |
-11,904,198.90 |
12,963,858.24 |
16,990,118.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.09 |
0.10 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
-12.59 |
11.64 |
14.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
-11.02 |
10.92 |
15.84 |
| 期末可供分配利润 |
-10,322,856.52 |
-32,616,402.21 |
-20,814,432.04 |
-18,457,860.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
108,451,463.75 |
93,764,253.29 |
104,386,631.08 |
124,451,692.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.74 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.69 |
-25.81 |
-16.62 |
-12.92 |
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