国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,281,572.30 |
863,450.72 |
-1,314,560.74 |
-286,750.02 |
| 本期利润 |
6,394,243.38 |
1,998,491.55 |
-1,081,158.50 |
-51,736.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
3.15 |
-1.40 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.78 |
3.25 |
-1.78 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,473,990.76 |
-2,370,434.56 |
-4,326,095.83 |
-3,783,135.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
31,972,694.98 |
59,537,021.08 |
66,250,520.43 |
77,464,147.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.93 |
-3.08 |
-6.13 |
-4.66 |
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