大成核心价值甄选混合A(010929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,889,085.18 |
-7,619,144.96 |
12,454,481.90 |
28,505,093.85 |
| 本期利润 |
121,282,005.41 |
50,643,605.66 |
33,215,183.08 |
77,681,418.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
6.72 |
4.29 |
9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.47 |
8.00 |
3.62 |
9.78 |
| 期末可供分配利润 |
62,680,554.82 |
69,117,515.39 |
13,335,499.54 |
56,168,358.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
812,720,698.55 |
867,047,492.94 |
714,278,842.92 |
762,206,236.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.10 |
1.02 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.70 |
10.05 |
1.90 |
7.96 |
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