永赢鑫欣混合A(010923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,786,288.34 |
5,952,069.28 |
4,328,375.00 |
169,542.37 |
| 本期利润 |
32,694,623.37 |
7,020,036.80 |
4,295,202.11 |
241,269.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
4.43 |
13.19 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.01 |
5.10 |
10.36 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
44,084,749.73 |
10,418,752.21 |
-461,008.79 |
-3,515,433.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
551,118,617.73 |
327,111,826.20 |
76,222,489.88 |
36,639,928.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
6.17 |
1.02 |
-6.95 |
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