博时双季鑫6个月持有混合A(010904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-802,685.73 |
-1,920,895.72 |
-2,685,107.29 |
-1,050,393.95 |
| 本期利润 |
1,992,346.14 |
665,645.24 |
-3,635,760.93 |
-2,326,503.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
1.55 |
-6.62 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
1.60 |
-6.63 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
-10,385.15 |
-1,302,406.42 |
-1,667,991.35 |
-540,707.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,920,841.75 |
41,882,015.51 |
44,341,790.05 |
52,976,008.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.93 |
-2.09 |
-3.63 |
-1.01 |
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