交银鸿福六个月持有混合C(010891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,251.62 |
69,299.93 |
4,871.74 |
161,128.39 |
| 本期利润 |
163,862.64 |
83,290.07 |
-87,122.49 |
21,782.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
1.74 |
-1.52 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.78 |
-1.43 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
33,830.38 |
-58,307.65 |
-130,783.91 |
-23,236.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,663,217.34 |
4,838,947.59 |
4,858,931.90 |
6,111,787.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.20 |
-0.62 |
-2.36 |
-0.38 |
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