工银创业板两年定开混合C(010889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,047,379.93 |
-611,104.75 |
-1,068,115.53 |
-367,137.68 |
| 本期利润 |
716,525.62 |
-440,446.76 |
-1,380,381.32 |
-257,259.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-4.84 |
-12.33 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
-4.72 |
-14.11 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-4,372,966.33 |
-4,537,946.99 |
-4,097,500.23 |
-2,974,378.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
10,041,285.26 |
8,884,312.88 |
9,324,759.64 |
10,447,881.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.66 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.19 |
-33.81 |
-30.53 |
-22.16 |
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