南方消费升级混合C(010888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,302,667.28 |
-9,716,663.39 |
-32,347,300.81 |
-17,149,240.09 |
| 本期利润 |
36,372,376.74 |
7,034,536.72 |
-45,075,242.72 |
-22,639,933.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
2.54 |
-14.24 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.36 |
3.07 |
-13.97 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-242,276,179.99 |
-161,584,036.25 |
-166,665,917.38 |
-152,189,534.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
569,866,943.02 |
284,734,273.99 |
270,827,309.43 |
309,148,680.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.83 |
-36.20 |
-38.10 |
-32.99 |
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