中信保诚智惠金货币C(010883)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,240,179.79 |
197,745,397.57 |
110,425,806.84 |
136,021,793.54 |
| 本期利润 |
108,240,179.79 |
197,745,397.57 |
110,425,806.84 |
136,021,793.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
2.05 |
1.13 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
15,090,009,160.30 |
10,860,026,880.53 |
10,258,502,469.09 |
8,038,536,672.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.69 |
8.76 |
7.78 |
6.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
