南方宝升混合C(010880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,013,133.26 |
-2,836,178.10 |
330,812.55 |
4,765,099.16 |
| 本期利润 |
9,131,185.34 |
1,857,433.27 |
-10,989,468.54 |
4,676,884.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
0.89 |
-2.99 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
1.41 |
-2.54 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-17,148,929.99 |
-21,906,921.43 |
-50,069,205.50 |
-46,069,475.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
139,783,713.52 |
155,193,122.34 |
339,111,326.69 |
389,626,928.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.87 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.54 |
-11.64 |
-12.87 |
-9.05 |
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