汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,498,137.44 |
484,224.13 |
3,323,292.34 |
1,514,329.14 |
| 本期利润 |
5,800,610.26 |
2,383,285.34 |
3,663,508.19 |
3,353,940.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
1.89 |
2.07 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
1.97 |
1.17 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
8,440,610.10 |
5,933,114.42 |
5,361,849.70 |
6,482,751.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
94,466,211.33 |
113,808,565.67 |
136,705,294.96 |
173,297,678.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
6.13 |
4.08 |
4.07 |
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