华宝安盈混合A(010868)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,395,192.22 |
6,901,969.52 |
-3,937,225.74 |
7,141,082.96 |
| 本期利润 |
5,428,117.89 |
9,518,733.24 |
-2,886,927.32 |
10,263,813.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
3.86 |
-1.03 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
4.87 |
-1.05 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
8,694,233.58 |
8,797,081.49 |
-1,294,704.17 |
1,612,754.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
140,062,852.65 |
174,194,219.11 |
238,913,426.68 |
311,639,965.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
5.42 |
-0.54 |
0.52 |
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