富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,083.59 |
165,062.12 |
3,352,335.04 |
362,423.77 |
| 本期利润 |
-450,488.89 |
-475,190.62 |
3,364,811.61 |
381,873.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
-2.67 |
1.81 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.98 |
2.46 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
25,402.20 |
165,513.23 |
6,727,161.19 |
152,045.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,863.94 |
5,407,526.30 |
502,130,718.63 |
5,149,195.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
10.69 |
8.53 |
7.45 |
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