宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,799.75 |
-89,153.07 |
67,446.25 |
-206,280.22 |
| 本期利润 |
256,934.99 |
-57,788.44 |
132,042.53 |
-457,959.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
-1.11 |
2.42 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
-2.37 |
2.28 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-451,008.37 |
-751,852.64 |
-180,609.04 |
-350,649.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,273,131.11 |
8,690,813.69 |
4,857,656.86 |
5,772,249.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.17 |
-7.96 |
-3.58 |
-5.73 |
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