民生加银恒泽债券(010856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,577,009.25 |
81,902,383.04 |
59,049,936.71 |
23,376,027.31 |
| 本期利润 |
474,945,904.28 |
158,454,335.59 |
68,759,815.27 |
21,802,033.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
2.64 |
4.05 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.44 |
3.38 |
4.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
920,048,538.15 |
734,186,082.82 |
200,051,934.62 |
168,825,554.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,172,437,122.16 |
8,526,341,563.13 |
2,227,382,981.79 |
2,231,250,708.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.02 |
14.53 |
10.78 |
8.47 |
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