中欧内需成长混合C(010853)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
539,814.27 |
-2,299,503.41 |
-18,038,256.06 |
-4,728,576.59 |
| 本期利润 |
4,804,366.59 |
-1,675,123.25 |
-11,867,134.81 |
-5,160,060.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.02 |
-4.93 |
-25.22 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.66 |
-4.66 |
-23.48 |
-9.94 |
| 期末可供分配利润 |
-35,057,997.13 |
-33,815,510.44 |
-33,843,562.58 |
-29,382,791.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.52 |
-0.48 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
44,573,954.34 |
32,413,767.70 |
36,316,377.16 |
46,306,782.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.50 |
0.52 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.88 |
-50.44 |
-48.02 |
-38.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
