易方达瑞安灵活配置混合C(010840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,025,927.70 |
-6,285,801.71 |
-327,894.09 |
1,463,992.29 |
| 本期利润 |
-11,635,281.31 |
-12,298,344.01 |
-4,999,476.28 |
2,061,123.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.05 |
-14.72 |
-2.38 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
-8.21 |
0.67 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-590,976.84 |
-80,635.30 |
15,831,519.62 |
20,252,826.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,038,922.52 |
37,284,340.32 |
197,817,014.94 |
204,371,185.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
-0.22 |
8.70 |
11.00 |
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