国寿安保稳悦混合C(010829)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-972.43 |
-2,312,829.70 |
-828,623.31 |
-7,670,641.78 |
| 本期利润 |
-1,241.98 |
-2,153,720.10 |
-553,504.74 |
-9,532,570.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.11 |
-10.18 |
-1.76 |
-9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
-10.31 |
-1.78 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,633.43 |
-60,587.97 |
-1,326,701.20 |
-801,217.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,180.07 |
400,802.97 |
30,644,101.06 |
50,090,992.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.18 |
-10.09 |
-1.54 |
0.24 |
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