大成产业趋势混合C(010827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,216,524.32 |
-8,247,978.81 |
4,599,521.91 |
14,947,252.73 |
| 本期利润 |
5,059,368.12 |
23,594,414.94 |
-23,507,023.44 |
4,276,472.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
8.27 |
-7.12 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
13.26 |
-6.04 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
47,703,902.75 |
78,137,271.39 |
55,383,583.91 |
72,873,671.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.32 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
211,216,008.42 |
344,077,946.70 |
294,574,035.13 |
297,653,077.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.39 |
1.23 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.20 |
39.48 |
23.15 |
32.42 |
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