天弘创新成长混合发起式A(010824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,608,465.39 |
-26,116,446.75 |
-24,301,008.74 |
16,394,221.03 |
| 本期利润 |
46,003,104.32 |
-20,526,378.96 |
-30,437,791.76 |
18,037,225.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
-5.51 |
-7.55 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.25 |
-5.20 |
-4.52 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
-58,687,697.32 |
-117,450,533.73 |
-100,122,319.52 |
-53,939,147.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
402,705,939.92 |
368,318,553.01 |
400,018,620.09 |
444,994,984.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.76 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.22 |
-24.18 |
-20.02 |
-10.81 |
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