银华远兴一年持有期债券(010816)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,855,797.88 |
471,172.04 |
1,340,550.18 |
1,377,472.26 |
| 本期利润 |
2,638,289.13 |
1,126,489.77 |
1,757,200.49 |
1,770,704.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
1.95 |
2.18 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
2.07 |
1.87 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,350,077.25 |
2,499,531.57 |
1,921,731.68 |
2,314,719.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
74,992,603.75 |
51,392,888.36 |
66,327,931.46 |
80,085,036.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
5.11 |
2.98 |
2.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
