湘财久盈中短债A(010810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,585,106.09 |
6,945,285.34 |
6,839,888.71 |
2,430,478.62 |
| 本期利润 |
11,363,344.75 |
6,936,037.38 |
8,180,661.71 |
2,378,441.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.56 |
3.62 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.58 |
3.80 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
8,225,331.96 |
7,909,935.63 |
25,779,225.43 |
18,832,558.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
268,496,090.33 |
472,196,375.36 |
516,472,901.58 |
263,146,447.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.12 |
12.64 |
10.88 |
8.98 |
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