民生价值发现一年持有混合C(010796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,849,363.87 |
-290,716.43 |
-3,445,345.48 |
-613,806.32 |
| 本期利润 |
3,185,974.85 |
3,470,579.38 |
-3,160,933.08 |
-81,635.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.14 |
13.04 |
-10.09 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
14.09 |
-10.56 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-11,786,354.61 |
-16,453,730.66 |
-17,179,453.74 |
-15,960,439.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
24,649,567.93 |
27,790,986.95 |
25,799,245.98 |
31,664,207.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.69 |
0.60 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.12 |
-31.26 |
-39.75 |
-33.05 |
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