海富通均衡甄选混合C(010791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,857,942.67 |
-6,228,626.97 |
-46,312,735.73 |
-16,031,508.04 |
| 本期利润 |
-2,602,565.11 |
14,317,551.74 |
-46,139,760.22 |
-4,401,174.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
4.36 |
-14.17 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
7.10 |
-14.67 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-65,458,648.11 |
-107,860,231.46 |
-66,249,589.33 |
-34,221,806.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
306,663,010.03 |
562,756,102.30 |
239,917,196.42 |
342,658,222.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.84 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.59 |
-16.08 |
-21.64 |
-9.08 |
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