华安优势企业混合C(010788)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,332,834.67 |
1,400,847.10 |
-38,984,393.84 |
-12,716,791.84 |
| 本期利润 |
7,626,356.11 |
6,096,113.53 |
-36,225,679.51 |
-24,406,936.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
4.64 |
-23.26 |
-14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
4.73 |
-20.82 |
-13.84 |
| 期末可供分配利润 |
-105,187,748.93 |
-109,524,882.09 |
-116,965,097.08 |
-107,261,093.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
123,174,390.46 |
129,846,857.46 |
130,657,913.39 |
149,034,160.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.31 |
-44.03 |
-46.56 |
-41.85 |
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