华安优势企业混合A(010787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,712,513.30 |
24,629,295.75 |
-534,837,043.39 |
-175,615,165.80 |
| 本期利润 |
111,224,079.18 |
87,217,265.64 |
-504,587,080.94 |
-346,241,905.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
4.86 |
-22.76 |
-13.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
5.05 |
-20.35 |
-13.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,359,293,361.57 |
-1,431,113,529.03 |
-1,543,911,463.43 |
-1,467,320,852.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,676,834.15 |
1,773,176,085.85 |
1,789,521,580.98 |
2,114,079,172.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.54 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.93 |
-42.84 |
-45.59 |
-40.97 |
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