兴业聚申一年持有期混合C(010782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,354.39 |
-463,758.31 |
145,666.50 |
71,789.92 |
| 本期利润 |
1,298,585.79 |
557,962.85 |
46,083.72 |
1,271,127.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.02 |
0.05 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.19 |
-0.09 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
530,289.67 |
-282,824.13 |
47,216.52 |
209,578.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
39,395,786.70 |
46,499,760.79 |
63,805,394.10 |
94,381,511.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
1.26 |
0.07 |
1.34 |
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