天弘国证消费100指数增强发起C(010772)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,979,302.54 |
-9,067,320.35 |
-9,503,055.60 |
-12,187,164.08 |
| 本期利润 |
8,562.93 |
1,276,461.15 |
-7,134,567.53 |
-9,277,828.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
1.75 |
-9.40 |
-9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
7.44 |
-4.51 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
-30,947,385.76 |
-33,910,960.23 |
-40,400,476.68 |
-97,564,793.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
70,238,119.53 |
72,384,950.81 |
69,126,106.59 |
190,145,925.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.71 |
0.63 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.07 |
-28.99 |
-36.89 |
-33.91 |
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