国寿安保华丰混合C(010766)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,038.93 |
-31,994.03 |
94,037.48 |
116,203.39 |
| 本期利润 |
82,360.43 |
96,807.04 |
-1,082,127.28 |
-1,060,942.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.75 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
5.53 |
-74.02 |
-36.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.99 |
4.20 |
-32.71 |
-16.40 |
| 期末可供分配利润 |
-51,575.16 |
-38,982.98 |
-38,715.75 |
-16,652.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
67,645.69 |
82,720.69 |
87,234.17 |
108,754.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.74 |
0.71 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.60 |
-25.61 |
-28.61 |
-11.31 |
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