国寿安保华丰混合A(010765)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,110,494.64 |
-1,886,654.30 |
-16,584,591.74 |
-6,760,869.33 |
| 本期利润 |
-5,418,565.37 |
1,716,252.84 |
-21,776,798.22 |
-11,988,515.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
-0.39 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.79 |
4.08 |
-45.91 |
-23.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.82 |
4.25 |
-32.26 |
-15.97 |
| 期末可供分配利润 |
-18,794,951.39 |
-19,298,457.49 |
-17,411,809.36 |
-6,576,922.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
25,271,611.10 |
42,139,091.41 |
40,422,853.83 |
45,563,724.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.75 |
0.72 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.90 |
-24.88 |
-27.94 |
-10.61 |
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