兴华永兴混合发起式C(010757)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-65,104.85 |
-114,445.28 |
-36,133.15 |
149,493.90 |
| 本期利润 |
-25,463.75 |
-231,298.65 |
-149,813.33 |
106,572.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.22 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.91 |
-40.18 |
-24.81 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.35 |
-28.87 |
-17.83 |
17.91 |
| 期末可供分配利润 |
-172,638.03 |
-139,566.81 |
-56,279.15 |
66,678.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
497,865.67 |
484,249.73 |
488,975.13 |
795,993.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.78 |
0.90 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.86 |
-15.16 |
-1.99 |
19.27 |
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