招商招旭纯债D(010753)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,507,623.10 |
16,842,830.31 |
25,539,438.70 |
7,037,657.08 |
| 本期利润 |
45,723,676.18 |
27,939,986.01 |
30,060,051.59 |
10,565,353.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.55 |
4.24 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.59 |
5.34 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
166,945,063.21 |
238,574,642.34 |
237,281,754.15 |
204,152,683.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
677,952,704.71 |
1,040,131,827.10 |
1,079,656,574.63 |
990,818,205.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.38 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
18.07 |
15.10 |
12.99 |
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