工银灵动价值混合A(010744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-100,418,039.12 |
4,421,963.61 |
-15,280,260.50 |
-31,381,118.85 |
| 本期利润 |
9,899,145.93 |
-66,730,371.03 |
-137,514,495.95 |
28,412,762.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-10.85 |
-13.70 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
-10.20 |
-15.42 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
-232,805,606.79 |
-315,916,100.73 |
-277,656,433.84 |
-218,364,500.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
564,642,641.28 |
554,919,991.82 |
678,360,688.62 |
1,026,714,443.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.71 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.13 |
-36.28 |
-29.04 |
-14.13 |
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