南方宁悦一年持有期混合C(010743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,248.77 |
-452,290.69 |
351,212.63 |
138,600.07 |
| 本期利润 |
7,253,037.31 |
4,341,796.49 |
3,465,792.14 |
5,241,980.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
4.49 |
2.89 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
4.61 |
2.27 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,815,891.87 |
4,981,100.21 |
4,452,677.68 |
6,907,524.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
83,034,084.48 |
92,860,898.14 |
101,224,939.00 |
119,884,910.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.24 |
9.42 |
4.60 |
6.32 |
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