南方宁悦一年持有期混合A(010742)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,240,050.45 |
-1,504,501.08 |
4,719,718.90 |
2,121,620.39 |
| 本期利润 |
39,966,442.11 |
23,866,125.05 |
30,021,181.50 |
38,917,927.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
4.68 |
4.05 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
4.82 |
2.69 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
31,010,566.61 |
32,776,150.39 |
30,933,649.45 |
47,172,387.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
430,893,812.45 |
495,053,491.00 |
558,934,369.81 |
706,140,893.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.06 |
10.96 |
5.86 |
7.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
