汇安核心价值混合C(010741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,327,186.66 |
-1,119,501.23 |
-4,288,638.67 |
-1,414,817.07 |
| 本期利润 |
-650,795.89 |
-701,368.50 |
-2,937,338.16 |
655,367.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
-7.51 |
-17.56 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.01 |
-6.13 |
-17.61 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
-6,214,887.18 |
-7,865,356.15 |
-8,528,851.68 |
-8,115,478.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
6,634,810.96 |
8,585,947.52 |
10,754,689.55 |
18,943,239.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.52 |
0.56 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.58 |
-47.65 |
-44.23 |
-29.99 |
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