红塔红土瑞景纯债A(010733)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,144,789.44 |
23,560,728.36 |
11,770,261.94 |
16,426,110.43 |
| 本期利润 |
4,490,364.11 |
22,969,345.90 |
15,252,644.57 |
28,716,819.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
4.15 |
2.74 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
4.25 |
2.78 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
285,474.18 |
3,787,876.62 |
13,248,481.56 |
1,466,446.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
17,389,416.87 |
525,088,751.83 |
563,836,280.81 |
551,007,301.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.13 |
13.57 |
11.97 |
8.94 |
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