中欧瑾利混合C(010713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,817,438.84 |
-2,520,018.01 |
4,706,541.48 |
8,800,348.34 |
| 本期利润 |
-402,129.24 |
-661,468.74 |
7,968,690.18 |
17,662,512.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
-1.27 |
2.54 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
2.97 |
-0.20 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-261,312.79 |
-459,687.54 |
-1,738,584.44 |
7,020,192.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,703,735.03 |
47,811,186.84 |
118,882,141.19 |
376,569,893.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
7.01 |
3.92 |
8.65 |
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